Финансы24

Знакомая ситуация?

• Платежи ведут в Excel, а сверять их со сделками приходится руками.
• Прибыль сделки становится понятна только после закрытия месяца.
• О кассовом разрыве узнаёте, когда денег на зарплату уже не хватает.
• Отчёт для собственника — неделя работы бухгалтера.

Вся картина на одном экране

Сколько пришло и сколько ещё ждём, сколько потратили, остаток во всех кассах, просрочки и платежи на ближайшие 7 дней. Плановый платёж проводится в факт прямо с главного экрана.

Все платежи в одном журнале

Доходы, расходы и переводы между кассами по статьям, кассам и ответственным. Каждый платёж привязывается к сделке, компании, контакту или счёту — и виден в карточке CRM. Историю из таблиц можно загрузить из CSV.

Финансы сделки — в её карточке

Вкладка «Финансы» в сделке, компании и контакте: получено, ожидается, долг по счетам, расходы, прибыль и маржа. Приложение создаёт 10 финансовых полей в карточке — по ним работают фильтры, канбан и условия роботов.

Учёт ведут роботы

8 действий для роботов и бизнес-процессов: создать платёж или график платежей, провести план в факт, начислить зарплату, получить финансы сделки и другие. 4 триггера двигают сделку по стадиям, когда пришла оплата или платёж просрочен. 5 готовых сценариев настраиваются за пару минут. Оплата счёта в Битрикс24 сама становится доходом.

ДДС и ОПиУ по классической методике

Движение денежных средств кассовым методом — по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, с остатком на начало и конец. Прибыли и убытки методом начисления — от выручки через валовую прибыль и EBITDA до чистой прибыли и рентабельности. Колонки — недели или месяцы.

8 отчётов в один клик

ДДС, ОПиУ, по статьям, по ответственным, по клиентам, по сделкам, должники и по кассам. Фильтр по периоду, статье и кассе действует на все отчёты сразу.

Платёжный календарь: хватит ли денег

Прогноз остатка по дням на 30, 60 или 90 дней вперёд. Дни ниже минимального остатка подсвечены, первый кассовый разрыв вынесен в предупреждение — с суммой, которой не хватит, и подсказками: какие долги собрать, какие выплаты перенести.

Бюджет: план против факта

Бюджет по статьям на месяц, отклонение в рублях и процентах, перерасход и недобор выручки подсвечены. Новый месяц заполняется копией прошлого бюджета или по факту.

Здоровье бизнеса

12 показателей в трёх блоках: зарабатывает ли бизнес, хватит ли денег, куда они утекают. К каждому риску — пояснение и совет, что с этим делать.

Согласование и уведомления

Правила согласования, например все расходы от 100 000 ₽, несколько шагов и согласующих, отказ — только с комментарием. Уведомления в Битрикс24 по 8 событиям: срок платежа, просрочка, оплата по сделке, кассовый разрыв, перерасход бюджета, сводка руководителю и другие.

Данные остаются в вашем портале

Платежи, статьи и журнал хранятся в списках портала или в хранилище приложения — на выбор при первом запуске. Отчёты считаются в браузере сотрудника с его правами. Наш сервер хранит только ключ доступа к порталу и нужен для роботов, событий, напоминаний и BI-конструктора. Кто видит все платежи, а кто только свои, задаётся в правах доступа; все изменения пишутся в журнал.

Запуск

Мастер проведёт по настройке: хранилище, остатки на счетах, первые платежи и роботы. Тур из 14 шагов покажет каждый экран на примере данных, а справка ответит на частые вопросы.

Кому это нужно

• Владельцу — прибыль, остаток денег и прогноз разрыва без ожидания отчёта.
• Финансисту — ДДС, ОПиУ, бюджет и согласование расходов в одном месте.
• Руководителю продаж — оплаты и маржа по каждой сделке, должники по клиентам.
• Менеджеру — видно, что клиент оплатил и когда следующий платёж.

Установите Финансы24 и пройдите тур — он покажет все экраны на примере данных.

Дополнительные условия

Стоимость

Приложение входит в подписку Битрикс24.Маркет Плюс. Отдельной оплаты и ограничений по числу пользователей нет.

Что нужно для работы

Портал Битрикс24 с CRM. Первый запуск и настройку выполняет администратор портала.

Технические ограничения

• Хранение в «Списках» доступно на тарифах, где есть универсальные списки. На других тарифах данные хранятся в хранилище приложения — работает на любом тарифе.
• Записи меняются только через приложение: правки прямо в списке оно не проверяет.
• Учёт ведётся в одной валюте из настроенных в CRM портала.
• Сотрудник видит платежи в пределах прав, выданных в настройках приложения.
• Роботы и триггеры работают там, где в тарифе есть автоматизация CRM.